财务指标2022年3月2021年2020年2019年
销售毛利率6.36.10.48.03
收现比139.711.188.71 2.23
资产负债率63.34`.40W.83E.18
现金短期债务比0.570.440.800.79
EBITDA(亿元)-9.418.364.89
EBITDA利息保障倍数-1.651.431.28
资料来源:公司2019-2021年审计报告及未经审计的2022年1-3月财务报表,中证鹏元整理
附录二公司股权结构图(截至2022年3月末)
资料来源:公司提供,中证鹏元整理
附录三公司组织结构图(截至2022年3月末)
资料来源:公司提供,中证鹏元整理
附录四2021年末纳入公司合并报表范围的一级子公司情况(单位:亿元)公司名称注册资本持股比例业务性质
邯郸建投有限公司5.00100.00电力生产及供应,热力生产和供应邯郸市漳河开发建设有限公司1.2560.00房地产业
2.00100.00
河北中岳城市发展集团有限公司资本市场服务
邯郸市农村建设投资有限公司1.00100.00商务服务业
邯郸市交建漳河开发有限公司2.0651.46建筑装饰和其他建筑业0.5070.00
邯郸市兆通供应链管理有限公司互联网和相关服务
邯郸建投股权服务有限公司0.0551.00商务服务业
1.0091.00
邯郸市新颐通管业科技有限公司新型塑料管材研发生产与销售
5.3228.93
河北汇金集团股份有限公司信息设备-计算机设备
邯郸市楷泽企业管理咨询中心(有限合伙)5.05100.00商务服务业0.50100.00
邯郸市科技创业投资有限公司城市建设投资和管理
1.5098.67
邯郸市工业投资有限公司资产经营和资本运营
邯郸市建投文化置业有限公司3.0060.00旅游开发等
注:(1)2021年3月,河北中岳城市建设投资有限公司更名为河北中岳城市发展集团有限公司;(2)2021年2月,河北汇金机电股份有限公司更名为河北汇金集团股份有限公司。
(3)2021年末,公司持有河北汇金集团股份有限公司28.93的股份,为其控股股东,纳入公司合并报表范围。
资料来源:公司提供,中证鹏元整理
附录五主要财务指标计算公式
指标名称计算公式
销售毛利率(营业收入-营业成本)/营业收入×100
收现比销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入×100
资产负债率负债总额/资产总额×100
现金短期债务比现金类资产/短期债务
现金类资产货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收款项融资中的应收票据EBITDA利润总额 计入财务费用的利息支出 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销EBITDA利息保障倍数EBITDA/(计入财务费用的利息支出 资本化利息支出)短期债务短期借款 应付票据 一年内到期的非流动负债 其他流动负债中的有息部分长期债务长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款中的有息部分
总债务短期债务 长期债务
附录六信用等级符号及定义
一、中长期债务信用等级符号及定义
符号定义
AAA债务安全性极高,违约风险极低。
AA债务安全性很高,违约风险很低。
A债务安全性较高,违约风险较低。
BBB债务安全性一般,违约风险一般。
BB债务安全性较低,违约风险较高。
B债务安全性低,违约风险高。
CCC债务安全性很低,违约风险很高。
CC债务安全性极低,违约风险极高。
C债务无法得到偿还。
注:除AAA级,CCC级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“ ”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
二、债务人主体信用等级符号及定义
符号定义
AAA偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
AA偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
A偿还债务能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低。
BBB偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。
BB偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,违约风险较高。
B偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。
CCC偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高。
CC在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务。
C不能偿还债务。
注:除AAA级,CCC级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“ ”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
三、展望符号及定义
类型定义
正面存在积极因素,未来信用等级可能提升。
稳定情况稳定,未来信用等级大致不变。
负面存在不利因素,未来信用等级可能降低。