越”的价值观，增强公司员工的价值认同感，保证公司和谐发展。
5、公司未来发展战略所需资金使用计划以及资金来源
公司将根据业务发展需要，重点投资装备制造领域，提升公司大型核心装
备制造的能力，利用公司的信用和品牌创新业务模式。为了适应全球业务快速发
展的需要，将择机建设制造基地和备品备件物流中心，项目所需资金将根据项目
筹备情况通过自有资金、股权融资、银行贷款等方式筹集。
6、公司未来发展的主要风险及对策
1、主要风险：海外业务已经成为公司的主要收入来源，海外项目能否顺利
履约、汇率的变动、项目所在地的政治、经济、法律环境等都会对公司的经营收
益产生一定的影响。
2、对策：1）在签署合同时，重视对合同履约条款如技术经济指标、工期指
标、收汇条款等
内容完善，规避合同履约的风险，同时，在项目实施过程中，加强对项目的管理
和控制，保证履约；2）在项目选择时，充分考虑项目所在国的政治、经济、法
律、环境的稳定性和风俗习惯；3）对于汇率风险，一方面公司在签订合同时，
锁定汇率；其次，公司将采用及时结汇、调整货币支出结构等手段规避风险，另
一方面公司将合理利用银行推出的外汇风险规避工具以及调整人民币
与外汇之间的资产负债结构，更好的规避外汇风险。
四、公司投资情况
报告期内，公司严格按照《中央企业投资监督管理暂行办法》以及有关投
资的法律法规的要求进行投资活动，作为我国水泥技术装备及工程领域的排头
兵，2007年公司投资行为全部围绕主营业务进行，重点增强公司的装备制造业
务的规模和盈利能力。报告期内公司投资额为4.74亿元。
报告期内，公司完成固定资产投资2.76亿元，投资方向严格按照投资主业
的战略目标，85％以上项目投资于装备制造、设备安装等主营业务的生产设备购
置、生产线的新建、改建项目，15％投资用于扩充办公、生产用房。固定资产投
资项目的完成，在一定程度上扩大了公司的生产规模，提升了公司的盈利水平。
报告期内，公司完成股权投资1.98亿元，公司根据发展战略及实际生产经
营需要，一方面，从完善公司产业链结构考虑，通过新设、增资等方式，提升对
外投资企业的资本实力，改善现金流状况，主要完成了对江苏盈泰、南京诚信.
常熟仕名等公司的增资工作。完成了天津仕鼎、常熟仕名、仕名机电备件等投资
事项。另一方面，公司积极参与行业内与公司有产业关系的公司在资本层面的合
作，2007年，公司投资参股北京通达耐火技术有限公司，在资本层面和产品层
面得到紧密合作。
被投资的公司情况：
占被投资公
被投资的公司名称主要经营活动司权益的比
例()
建材工程所需的成套设备、机组单机通
用设备、相关的配件、建筑材料、玻璃
中国建材装备有限公司65
膜的销售、服务；货物进出口、技术进
出口、代理进出口等。
水泥机械设备、仪器仪表、自动化控制
江苏中材水泥技术装备有限
设备的研发、销售、安装，技术咨询、55
公司
技术服务与技术转让等
研发、生产各类新型耐火材料；技术咨
北京通达耐火技术股份有限
询、技术服务；批发耐火材料；及上述19．15
公司
产品的进出口。
从事工业与民用建筑设计、咨询及工程
苏州建筑建材设计研究院增
总承包；建筑材料与制品、建筑机械的60.98
资
研究、设计、开发、生产、销售和服务
================续上表=========================
被投资的公司名称备注
中国建材装备有限公司股权收购
江苏中材水泥技术装备有限
股权投资
公司
北京通达耐火技术股份有限股权投资
公司
苏州建筑建材设计研究院增
增加注册资本
资
一般工业与民用建筑安装一、二、三等
工程；建材工业建筑安装一、二、三等
中材南京诚信监理有限公司80增加注册资本
工程的建设监理；工程技术、招投标业
务咨询等
1、募集资金使用情况
经中国证监会证监发行字［2005］7号文核准，公司于2005年4月首次公开发
行人民币普通股5,800万股（A股），发行价格为7.53元，扣除相关费用后共募集资
金41,636.45万元。截至2006年12月31日，公司已按照招股说明书承诺的的募集资
金项目，累计使用募集资金9,798.12万元人民币。
2006年11月27日，公司2006年第一次临时股东大会通过了关于变更部分
募集资金用途的议案。对于首次公开发行股票募集资金尚未使用31,838.33万元
人民币变更募集资金用途如下：1、出资29,949.25万元收购中材总公司所属的
天津院主营业务资产；2、其余未使用的募集资金1,889.08万元股东大会授权董
事会用于收购中国建材装备有限公司65的股权，不足部分公司自筹资金解决。
2006年12月21日公司二届二十一次董事会批准公司以现金4,165.99万元受让
中国建材装备有限公司65股权，其中使用募集资金1,889.08万元，不足部分
2,276.91万元公司自筹资金解决。
2007年5月11日召开2006年度股东大会于审议通过再次变更部分募集资
金的议案，鉴于天津水泥工业设计研究院（以下简称“天津院”）主营业务资产
2006年收益归中材总公司所有，双方同意中材总公司就天津院部分资产2006年
收益现值及合同转移成本向本公司补偿，补偿金额为1287.87万元。扣除补偿金
额后公司支付的收购天津院主营业务资产的收购款由29949.25万元变更为
28661.38万元。补偿金额用于补充公司流动资金。
报告期，公司利用募集资金已支付收购天津院主营业务资产收购款3609万元
，其余4701.98万元在2008年3月17日支付完毕，截至本报告披露日，公司首次公
开发行股票募集资金已经全部使用完毕。
2、承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
是否符
拟投入是否变实际投入金
承诺项目名称合计划
金额更项目额
进度
建材技术装备研发中心及其烧成、环保装4,950是3,962.04是
备产业化生产基地项目
唐山技术装备分公司建材机械装备制造4,960是1,828.08是
扩建项目
购置施工机械设备11,761是3,208.00是
粉磨、破碎建材技术装备研发成果产业化4,896是－否
基地项目
绿色混凝土及制品项目4,878是－否
混凝土外加剂及修补增强材料项目4,881是－否
苏州技术装备分公司建材机械装备制造4,917是－否
扩建项目
建材装备集成中心项目4,543是800.00是
合计45,786/9,798.12/
================续上表=========================
是否符合
承诺项目名称
预计收益
建材技术装备研发中心及其烧成、环保装是
备产业化生产基地项目
唐山技术装备分公司建材机械装备制造是
扩建项目
购置施工机械设备是
粉磨、破碎建材技术装备研发成果产业化否
基地项目
绿色混凝土及制品项目否
混凝土外加剂及修补增强材料项目否
苏州技术装备分公司建材机械装备制造否
扩建项目
建材装备集成中心项目是
合计/
承诺项目有关情况说明：
公司首次公开发行股票承诺项目实际投入四项，包括建材技术装备研发中心
及其烧成、环保装备产业化生产基地项目（简称研发中心项目）、唐山技术装备分
公司建材机械制造扩建项目、购置施工机械设备项目以及建材装备集成中心项目
。截至2007年12月31日，上述项目已经基本完成。
3、资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
变更后项实际投入金额
预计产生收是否符合是否符合
变更后的项目名称目拟投入（截至报告期
收益益情况计划进度预计收益
金额末已支付金额）
收购天津水泥工业设28,661.3823,959.40－-是是
计研究院主营业务资
产项目
收购中国建材装备有1,889.081,889.08－-是是
限公司股权项目
补充流动资金1,287.871,287.87－-
合计31,838.3327,136.35//
4、非募集资金项目情况
2007年10月19日公司第二届董事会第二十九次会议批准公司及子公司作
为战略投资者向北京通达耐火技术有限公司投资（以下简称“北京通达”），认购
北京通达总25股权，投资额度为3750万元。北京通达设立后已于报告期内变
更为北京通达耐火技术股份有限公司，注册资本为11906万元，公司及子公司持
有的股份仍为25％。
2007年8月7日第二届董事会第二十八次会议通过了公司向江苏盈泰非金
属材料科技发展有限公司增资3750万元事项，增资完成后，江苏盈泰的注册资
本增加至7222万元，中材国际控股55％。
五、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007年4月6日召开第二届董事会第二十二次会议董事会会议，
决议公告刊登在2007年4月7日的中国证券报、上海证券报上。
（2）公司于2007年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议董事会会议，
决议公告刊登在2007年4月20日的中国证券报、上海证券报上。
（3）公司于2007年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议董事会会议，
决议公告刊登在2004年4月27日的中国证券报、上海证券报上。
（4）公司于2007年5月29日召开第二届董事会第二十五次会议董事会会议，
决议公告刊登在2007年5月30日的中国证券报、上海证券报上。
（5）公司于2007年7月3日召开第二届董事会第二十六次会议董事会会议，
决议公告刊登在2007年7月4日的中国证券报、上海证券报上。
（6）公司于2007年8月3日召开第二届董事会第二十七次会议董事会会议，
决议公告刊登在2007年8月4日的
