第八条债券本息兑付办法
一、利息支付
一)本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2012年至2018年每年的7月1日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的7月1日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。二)本期债券利息的支付通过相关托管机构和其他有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。二、本金兑付
一)本期债券到期一次还本。本金兑付日为2018年7月1日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2016年7月1日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。二)本期债券本金的兑付通过相关托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。三、发行人上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权约定
一)发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末是否上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点(含本数)。二)发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。三)投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告的内容进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。四)投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人是否上调票面利率公告日期起5个工作日内，根据本期债券回售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受发行人对利率的调整。五)投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定的，即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。投资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权，不得撤销。六)投资者回售本期债券，回售金额必须是人民币1，000元的整数倍且不少于1，000元。七)发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售部分进行兑付，并公告兑付数额。八)投资者未选择回售的本期债券部分，债券票面利率以发行人关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告内容为准。第九条发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称：邯郸市城市建设投资有限公司
住所：和平路261号
成立日期：2003年9月22日
法人代表：孙章录
注册资本：人民币5亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：城市基础设施建设的投资、经营与管理。
发行人作为邯郸市城市基础设施和市政公用设施建设投资主体，主要承担城市基础设施、交通、市政公用事业(1923.959,0.00,0.00)项目投资、建设、运营和管理任务，同时从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，参与土地规划、储备、整理、熟化工作。
截至2010年12月31日，发行人资产总额86.93亿元，负债总额40.67亿元，不含少数股东权益的所有者权益46.26亿元，2010年实现主营业务收入12，263.40万元，归属于母公司的净利润10，043.81万元。
二、主要子公司情况简介
邯郸市城投和谐五仓开发建设有限公司是发行人的全资子公司，成立于2006年9月8日，法定代表人孙章录，注册资本金1，000万元。经营范围包括：城市建设开发；五仓区内土地收购、储备、整理。
截至2010年12月31日，该公司资产总额20，981.84万元，负债总额18，000.00万元，所有者权益合计2，981.84万元。2010年度实现净利润-18.16万元。
三、高级管理人员
孙章录先生，总经理，53岁，本科学历，高级经济师，高级工程师。曾任市政公司技术员、市城建局办公室副主任、市建委处长、城投开发公司副经理，现任邯郸市城市建设投资有限公司董事长、总经理。
井俊平女士，副总经理，49岁，本科学历，高级会计师。曾任职于山东省冠县国棉厂、山东省临清市粮食局、邯郸市园林局、邯郸市城建局、邯郸市城市绿化管理办公室、邯郸市建设局城建档案馆、邯郸市建设局城建处，现任邯郸市城市建设投资有限公司董事、副总经理。
王士剑先生，副总经理，51岁，大专学历，曾任职于邯郸市统计局、邯郸市开发公司、邯郸市建设局，现任邯郸市城市建设投资有限公司董事、副总经理。
韩庆生先生，副总经理，50岁，本科学历，工程师，1978年入伍，1986年由军队转业，曾任职于邯郸市建设局，现任邯郸市城市建设投资有限公司监事，副总经理。
王悌先生，副总经理，57岁，大专学历，高级经济师，曾于北京军区驻邯坦克旅服役、任职于邯郸市市政管理处，现任邯郸市城市建设投资有限公司监事，副总经理。
第十条发行人业务情况
一、发行人所在行业现状和前景
一)我国城市基础设施行业现状及前景城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快城市化、城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。改革开放以来，我国城镇化进程快速发展，城镇化率由1978年的17.9上升到2010年的46.5，增长了28.6个百分点。随着农业生产力水平的提高和工业化进程的加快，我国推进城镇化的条件已渐成熟，必须不失时机地大力实施城镇化战略。
城市化水平的提高，有力地推动了我国国民经济的发展。城市经济对GDP的贡献举足轻重，中国经济的重心越来越向城市集中，随着城市经济的比重不断提高，城市经济对我国GDP贡献率已超过70。城市基础设施作为城市存在和发展的物质载体以及城市经济增长和社会进步的前提条件，其建设和发展状况直接影响着城市化进程的速度和质量。
现阶段我国城市化进程与基础设施短缺的矛盾仍然十分突出。由于城市基础设施建设历史欠账多、资金需求大、建设周期长、运行效率低等原因，城市基础设施条件滞后于经济社会发展需要。突出表现在交通设施软、硬件严重不足，交通拥堵状况严重；城市配水、排水、供气管网不能适应城市发展的需求。中小城市及小城镇城市基础设施不足表现尤为明显。2009年中央经济工作会议提出“积极稳妥推进城镇化，提升城镇发展质量和水平。要坚持走中国特色城镇化道路，促进大中小城市和小城镇协调发展，着力提高城镇综合承载能力，发挥好城市对农村的辐射带动作用，壮大县域经济。当前，要把重点放在加强中小城市和小城镇发展上。要把解决符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇化的重要任务，放宽中小城市和城镇户籍限制，提高城市规划水平，加强市政基础设施建设，完善城市管理，全方位提高城镇化发展水平”，总体来看，我国城市基础设施行业面临着较好的发展前景。
二)邯郸城市基础设施建设行业发展现状和前景邯郸历史悠久，文化源远流长，邯郸市是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范和中国成语典故之都，国务院批准具有地方立法权的“较大的市”和市区人口超百万的大城市。邯郸市位于河北省南端，辖4区、1市、14县，总面积1.2万平方公里，其中市区面积419平方公里，总人口884.1万，邯郸历史悠久，文化灿烂，是中华文明的重要发源地之一。邯郸西部山川秀美，蕴藏丰富的矿产资源，东部平原盛产各种农产品(14.87,0.00,0.00)和经济作物，素有“冀南粮仓、棉海”之称。由于地处中原腹地，交通发达，邻接晋、鲁、豫三省，京广铁路、京深高速(4.17,0.00,0.00)公路、大广高速公路(待建)、107国道横贯南北，邯长、邯济铁路，青兰高速公路(在建)、309国道沟通东西，具有承东启西、连接南北的独特区位优势，是中原地区重要的交通枢纽。随着东西产业转移、南北经济融合的加快，将进一步推动邯郸市区位优势的发挥和产业结构的优化升级。在党的改革开放政策的指导下，经过改革开放30年来，邯郸市经济社会协调发展，国民经济快速发展，整体实力不断提升，人民生活明显改善，各项事业取得了长足发展。
2010年，邯郸市大力实施城镇化“六大战略”，“1 6”中心城市建设进程加快，城市框架全面拉开，大城市格局初步形成。以“全省看邯郸”的气魄和力度推进三年大变样，城中村、旧城和棚户区改造步伐不断加快，全年拆迁1723万平方米，城建投资完成770.3亿元，均占三年总量的50。坚持“三个面向、四个开放”，加快实施了一批城建重点工程，丛台广场建成开放，文化艺术中心主体框架封顶，占地5874亩的五仓区开发整体推进。既有建筑包装改造和夜景亮化全面完工。保障性住房建设走在全省前列。生态环境建设取得新成效，“五河”治理加快推进，南湖、北湖景区二期工程全面启动，定魏、邯临、南北环等公路改造工程竣工。总投资798亿元的216个城建项目集中开工，在全省率先启动“三年上水平”工作。
继2009年全市生产总值、财政收入首次实现“双过二”之后，2010年又获得飞跃性发展。至2010年，全市生产总值达到2，342.2亿元，增长13.1；全部财政收入完成243.9亿元，增长21.2，其中地方一般预算收入116亿元，增长33.0，近三年来邯郸市经济发展迅速，财政收入大幅增长，情况如下表：
单位：亿元
项目
2008年
2009年
2010年
近2年平均增幅()
GDP
1，906.4
2，015.3
2，342.2
10.97
财政总收入
182.7
201.3
243.9
15.67
地方一般预算收入
77.5
87.2
116
22.77
数据来源：根据邯郸市财政局提供数据整理，其中近2年平均增幅=
2009年同比增幅 2010年同比增幅)/2。邯郸市规划在优化结构、提高效益的基础上，拓展中心城市发展空间，完善城市功能。积极推进城乡一体化发展，加快中心城市组团与各县城之间的快速道路建设，加快城市供水管网建设改造进度，逐步建立起以天然气为主的现代供气体系，提高城市供热普及率。优先发展公共交通，提高营运效率。本着“赵都 绿网”、“绿化 文化”的城市特色，强化垃圾站、公厕等城管环卫和生态设施建设，逐年扩大主城区道路机扫洒水面积，改善人居环境。力争到“十二五”末，全市生产总值年均增长12以上，突破5000亿元；全部财政收入年均增长15以上，突破500亿元；城镇化率达到54以上，比“十五”末提高8.7个百分点；城镇居
