２０１１年
２０１０年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
５４，９１５，３２４
５６，０００，９９７
４６，２５３，１１６
收到的税费返还
１２，２１７
３６，４４２
３２，１２６
收到的政府补助
１９０，９０５
１３２，６９９
１６２，４５２
收到其他与经营活动有关的现金
１，５０８，２４０
９６９，２４９
３，９７３，２０３
经营活动现金流入小计
５６，６２６，６８６
５７，１３９，３８７
５０，４２０，８９７
购买商品、接受劳务支付的现金
４０，７５６，４９３
５４，０６８，３８４
３４，８３９，９８１
支付给职工以及为职工支付的现金
３，０５８，０９７
２，８０２，６４２
１，９９１，２０５
支付的各项税费
３，２６０，１０２
２，６９４，９６５
２，３７３，６７９
支付的其他与经营活动有关的现金
３，０５１，６１５
２，００９，８５７
２，２８５，１０３
经营活动现金流出小计
５０，１２６，３０７
６１，５７５，８４８
４１，４８９，９６８
经营活动产生的现金流量净额
６，５００，３７９
－４，４３６，４６１
８，９３０，９２９
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
２，２３３，７０２
２，２７５，８９８
１，６４７，３２９
取得投资收益收到的现金
８７７，７７３
８９６，６６２
４０４，７９９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
７２，２８６
１４６，０５０
３２８，８３１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
９４，８７３
３００，３４０
６８１，４２８
收到的其他与投资活动有关的现金
６６２，２１４
２，４６４，８８６
２１１，８１４
投资活动现金流入小计
３，９４０，８４８
６，０８３，８３６
３，２７４，２０１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
４，６５７，１４１
３，３０８，５４４
４，４５２，３２２
投资支付的现金
３，３９９，８５３
４，２７６，５０３
５，８０４，４７２
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
１，３８７，０３０
１，３２１，６２１
９８８，４４２
支付的其他与投资活动有关的现金
２１８，７９９
６４９，４３８
５，３６２，５９１
投资活动现金流出小计
９，６６２，８２３
９，５５６，１０６
１６，６０７，８２７
投资活动产生的现金流量净额
－５，７２１，９７５
－３，４７２，２７０
－１３，３３３，６２６
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
６，０６７，１６９
７，９１１，２６４
３，６８９，０４０
取得借款所收到的现金
２６，１７１，７９６
３０，１３９，４９４
３０，６０３，１６８
收到的其他与筹资活动有关的现金
２２５，３６２
－
－
筹资活动现金流入小计
３２，４６４，３２７
３８，０５０，７５８
３４，４９６，５０３
偿还债务支付的现金
２２，３９３，４５８
２９，４８０，０２２
２１，７５５，９０４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
３，８６７，２５１
３，５７４，６１４
２，３６８，１１４
取得少数股东权益支付的现金
９２，８２５
６８，２１７
－
支付的与其他筹资活动有关的现金
－
４０，３３０
－
筹资活动现金流出小计
２６，３５３，５３４
３３，１６３，１８３
２４，１２４，０１８
筹资活动产生的现金流量净额
６，１１０，７９３
４，８８７，５７５
１０，３７２，４８５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－５，７１２
－５４，５６７
－２，３５０
五、现金及现金等价物净增加额
６，８８３，４８５
－３，０７５，７２３
５，９６７，４３８
加：年初现金及现金等价物余额
１１，５２７，５６６
１４，６０３，２８９
８，６３５，８５１
年末现金及现金等价物余额
１８，４１１，０５１
１１，５２７，５６６
１４，６０３，２８９
项目
２０１２．１２．３１
２０１１．１２．３１
２０１０．１２．３１
流动资产：
货币资金
３，４６３，９３４．８３
３，４６２，３１３．１０
６，０５１，２５９．７１
交易性金融资产
１，４０７，０７２．８４
１，０２４，１５８．０５
１５７，８５７．０３
应收票据
２，１４０，９３６．７０
３，６８３，７５６．７７
３，４２８，４７４．４４
应收账款
５７６，１５６．１５
４４６，２８４．５８
２２７，４５０．２１
预付款项
６８７，１８６．０１
７７３，７５９．３０
９２９，３９３．８６
应收利息
９８６．８８
８，５６８．７１
１４，５０９．２８
其他应收款
２４９，７９８．９９
１３４，６３８．８８
８９，３１７．４２
存货
４，５５１，０７６．５６
５，７８１，９７６．９６
５，９２２，２０７．３２
其他流动资产
２７９，１２４．１７
１９７，１２１．１９
１５７，９８２．７２
流动资产合计
１３，３５６，２７３．１３
１５，５１２，５７７．５３
１６，９７８，４５２．０１
非流动资产：
长期股权投资
７００，４１４．２９
８８０，３７９．７９
３８０，１３９．５１
固定资产
１４，９２７，４６１．１５
１５，３３６，２２７．６３
１５，５８４，８１７．５８
在建工程
３，３０９，９８３．０５
１，０９３，８０９．０７
１，１５２，９２４．３９
无形资产
９４５，８０３．１９
９８９，６６４．８９
８４１，７６８．１２
递延所得税资产
９７８，２４６．６５
５２８，１９４．９７
２７６，４３４．２４
非流动资产合计
２０，８６１，９０８．３３
１８，８２８，２７６．３５
１８，２３６，０８３．８５
资产总计
３４，２１８，１８１．４５
３４，３４０，８５３．８８
３５，２１４，５３５．８６
流动负债：
２０１２．１２．３１
２０１１．１２．３１
２０１０．１２．３１
短期借款
７，８６７，１８３．５８
８，３５０，２７５．１４
９，６８７，３４７．１１
交易性金融负债
９，２８９．３４
３７，２９６．７８
应付票据
３，１１４，３７５．５８
１，２１６，４５４．４６
３，９０７，９８１．８３
应付账款
３，４６３，０８５．２６
２，６９１，２８０．６４
３，３２７，０３０．５８
预收款项
９３４，０３４．５３
１，３６５，２５４．０９
１，４６３，７６８．９１
应付职工薪酬
１８３，０３３．６３
１９４，３３２．８８
２３２，５２１．９６
应交税费
－１３６，８５１．０２
－６２，５４１．１２
－１４８，８２０．５４
应付利息
３２６，３６０．４８
３０９，６５４．７０
１６２，５２７．６９
应付股利
１，００４．３７
７７７．５８
１２９．６０
其他应付款
２７４，７９７．２０
４９２，８４９．２３
５０６，３９４．９８
一年内到期的非流动负债
９９１，５５９．７５
１，１７５，１２５．１５
９１７，０４４．９０
其他流动负债
３２１，３８５．２９
２７８，４３３．３３
１８７，７８８．３６
流动负债合计
１７，３３９，９６８．６５
１６，０２１，１８５．４１
２０，２８１，０１２．１７
非流动负债：
长期借款
１，５０３，９５４．２０
２，０５３，５３４．０５
２，１８７，９３７．６０
应付债券
３，９６８，７６１．９０
３，９６２，９０４．７６
长期应付款
２，４９０，９６１．２７
２，４８８，０８１．２７
２，４８５，３２９．２８
专项应付款
７，０００．００
预计负债
８，３８７．９９
７，８２０．８４
７，２８４．２６
递延所得税负债
６０．６８
５６１．７１
３，０７６．５８
其他非流动负债
９９，９６６．５０
１０８，７７６．５３
９７，５１２．４０
非流动负债合计
８，０７９，０９２．５５
８，６２１，６７９．１７
４，７８１，１４０．１３
负债合计
２５，４１９，０６１．２０
２４，６４２，８６４．５９
２５，０６２，１５２．３０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
３，８７５，７５２．４６
３，８７５，７５２．４６
３，８７５，７５２．４６
资本公积
３９８，４１８．８９
４０４，８２４．８９
４０４，８２４．８９
减：库存股
专项储备
２１，０９７．８４
４０，８６５．５６
４２，４６６．５１
盈余公积
６５８，６７６．４０
６５８，６７６．４０
６５８，６７６．４０
未分配利润
３，８４７，６１７．９８
４，７１９，５８４．２６
５，１６９，３８３．９４
外币报表折算差额
－９，７８１．８１
－９，４４７．５４
－６，１３７．４５
归属于母公司所有者权益合计
８，７９１，７８１．７６
９，６９０，２５６．０４
１０，１４４，９６６．７５
少数股东权益
７，３３８．４９
７，７３３．２５
７，４１６．８１
所有者权益合计
８，７９９，１２０．２５
９，６９７，９８９．２９
１０，１５２，３８３．５６
项目
２０１２年
２０１１年
２０１０年
一、营业总收入
３２，０３２，０５２．２５
３８，５６５，１５０．９８
３０，０５４，９９２．９０
其中：营业收入
３２，０３２，０５２．２５
３８，５６５，１５０．９８
３０，０５４，９９２．９０
二、营业总成本
３３，４０１，９７１．５２
３８，６２４，７０３．８９
２９，０９１，１０１．５８
其中：营业成本
３０，８１５，３３１．９２
３６，２４２，８２０．２８
２７，２４６，６３２．６２
营业税金及附加
１２８，９６１．２２
１０２，７２５．８７
８４，９４５．５７
销售费用
４２０，５１２．８６
３９８，２４８．９０
２９３，７３７．９７
管理费用
８４５，００３．２５
８３８，１９３．２２
７６７，６５２．１６
财务费用
９５７，０５３．８８
８１３，３８７．４８
６２３，０６７．９３
资产减值损失
２３５，１０８．３９
２２９，３２８．１４
７５，０６５．３４
加：公允价值变动收益
３６４，２３０．８４
８８，９０２．６１
－４３，５５１．０３
投资收益
８７，５１２．２３
－２５，５８３．８３
１３，１４５．５７
其中：对联营企业和合营企业的投资
